“金融是商業(yè)的最高形式，雖然我們的制造業(yè)已經(jīng)是全球第一，但我們的規(guī)則制定權(quán)和影響力，特別是與金融相配套的部分還有很大的差距，還需要幾年才能追上來。不管怎樣，現(xiàn)在是開放的大趨勢，希望提升我國的期貨市場國際化程度。”全國人大代表，華菱鋼鐵集團(tuán)董事長、黨委書記曹慧泉日前接受《中國冶金報(bào)》、中國鋼鐵新聞網(wǎng)記者專訪時(shí)指出。
以鋼鐵行業(yè)為例，最近幾年，我國粗鋼產(chǎn)量占世界粗鋼產(chǎn)量的比例一直維持在50%左右的水平，鋼材出口量也在近兩年快速增長，去年更是突破了1億噸的關(guān)口;這表明我國鋼鐵行業(yè)在國際市場上的競爭力日益加強(qiáng)。與此同時(shí)，原料供給受制于人和定價(jià)權(quán)旁落也一直制約著行業(yè)的可持續(xù)和健康發(fā)展，2015年全國大中型鋼鐵企業(yè)主營業(yè)務(wù)虧損近千億元。
曹慧泉表示，中國是全球最大的鐵礦石用戶，也是最大的鋼材消費(fèi)國和生產(chǎn)國，是包括水泥、鋼鐵、汽車等在內(nèi)的100多種產(chǎn)品的世界第一大生產(chǎn)國和消費(fèi)國。但在大宗商品領(lǐng)域的影響力和地位，有時(shí)候是不相稱，甚至有時(shí)候是反比的。
“往往我們買什么，什么就貴，賣什么，什么就便宜，比較被動(dòng)。”他說，“實(shí)體產(chǎn)品的金融化，與金融的緊密結(jié)合，以及怎么樣用好期貨這樣的工具，對(duì)我們?cè)趪H市場上形成自己的綜合競爭優(yōu)勢來說是非常必要的。”
對(duì)此，曹慧泉此次兩會(huì)帶來了《關(guān)于積極推進(jìn)鐵礦石期貨國際化、建設(shè)國際鐵礦石交易中心的建議》(下簡稱《建議》)，并希望聯(lián)合行業(yè)內(nèi)的一些企業(yè)，共同呼吁，進(jìn)一步推進(jìn)鐵礦石期貨的國際化。
“這對(duì)中國是很有價(jià)值的。”他對(duì)《中國冶金報(bào)》、中國鋼鐵新聞網(wǎng)記者表示，“螺紋鋼期貨、鐵礦石期貨上市以來，已經(jīng)形成了巨大的影響力，遺憾的是沒有形成國際化的市場。”
大連商品交易所的數(shù)據(jù)顯示，2015年，鐵礦石期貨累計(jì)成交260億噸，日均持倉7569萬噸，按可比口徑，約是同期新加坡鐵礦石期貨成交量的40多倍，行業(yè)內(nèi)已有600余家產(chǎn)業(yè)客戶參與交易，產(chǎn)業(yè)參與度接近30%。盡管如此，鐵礦石現(xiàn)貨市場的定價(jià)目前普遍采用境外機(jī)構(gòu)編制的普氏指數(shù)進(jìn)行結(jié)算。這些指數(shù)采用詢價(jià)方式，而且具有“小樣本決定大市場價(jià)格”特征，比如普氏指數(shù)樣本只有17萬噸/天，TSI鋼鐵指數(shù)樣本約200萬噸/天。與此同時(shí)，當(dāng)前，世界各國都在大力發(fā)展其鐵礦石期貨市場，借助開放的金融政策環(huán)境，加快鐵礦石定價(jià)中心建設(shè)，新加坡、美國芝加哥商業(yè)交易所(CME)的鐵礦石期貨年度成交增長率分別超過190%、440%。
《建議》提出，在供給側(cè)改革發(fā)力的大背景下，我國鋼鐵行業(yè)正式步入去產(chǎn)能階段，出于對(duì)境內(nèi)企業(yè)資金風(fēng)險(xiǎn)考慮，已有國際貿(mào)易商采用港口遠(yuǎn)期現(xiàn)貨銷售模式，此時(shí)正是大力發(fā)展期貨定價(jià)、改變美元普氏指數(shù)結(jié)算的大好時(shí)機(jī)。
據(jù)了解，推進(jìn)期貨市場對(duì)外開放是深化金融改革創(chuàng)新的重要內(nèi)容。2015年6月份、7月份，圍繞吸引境外投資者直接參與境內(nèi)期貨市場，證監(jiān)會(huì)、人民銀行和國家外匯管理局相繼出臺(tái)了一系列政策，在法規(guī)層面解決了境外客戶參與境內(nèi)特定品種期貨交易的有關(guān)“人”和“資金”管理問題。2016年2月份，大連商品交易所發(fā)布通知，將保稅鐵礦石納入交割范圍，率先解決了境外客戶參與境內(nèi)鐵礦石期貨交易的實(shí)物交割問題。
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